截至2021年12月31日，数码科技资产总额185,538.58万元，负债总额86,698.16万元，资产负债率46.73%,净资产98,840.42万元。2021年实现营业收入93,581.88万元，营业利润-1,492.74万元，净利润-1,388.94万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截至2021年12月31日，服务子公司资产总额22,014.77万元，负债总额18,191.82万元，资产负债率82.63%,净资产3,822.95万元。2021年实现营业收入28,486.13万元，营业利润274.72万元，净利润274.71万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截至2021年12月31日，正棋机器人资产总额28,309.41万元，负债总额24,779.07万元，净资产3,530.34万元。资产负债率87.53%,2021年实现营业收入16,377.02万元，营业利润479.62万元，净利润502.31万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　2021年10月28日，公司为荣鑫科技提供金额128.71万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年10月29日，公司为荣鑫科技提供金额156.02万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月15日，公司为荣鑫科技提供金额201.76万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月16日，公司为荣鑫科技提供金额58.77万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月17日，公司为荣鑫科技提供金额10.90万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月26日，公司为荣鑫科技提供金额303.75万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月29日，公司为荣鑫科技提供金额26.06万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月30日，公司为荣鑫科技提供金额13.68万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2021年11月30日，公司为荣鑫科技提供金额66.57万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年11月8日，公司为荣鑫科技提供金额13.74万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2021年7月2日，公司为荣鑫科技提供金额915.64万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年7月6日，公司为荣鑫科技提供金额6.36万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年7月7日，公司为荣鑫科技提供金额71.11万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年7月8日，公司为荣鑫科技提供金额54.35万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2022年1月10日，公司为荣鑫科技提供金额25.37万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2022年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额187.22万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2022年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额53.53万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2022年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额541.58万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2022年2月24日，公司为荣鑫科技提供金额12.40万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2022年2月24日，公司为荣鑫科技提供金额156.39万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2022年2月25日，公司为荣鑫科技提供金额268万元的担保，保证期间为合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　2021年7月15日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　2021年8月27日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2021年11月11日，公司为数码科技提供担保的金额1,063.91万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2021年11月11日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2021年12月14日，公司为数码科技提供担保的金额208.66万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2021年12月21日，公司为数码科技提供担保的金额141.22万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2022年1月24日，公司为数码科技提供担保的金额1,274.79万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2022年2月22日，公司为数码科技提供担保的金额686.13万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2022年3月25日，公司为数码科技提供担保的金额717.88万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2022年3月29日，公司为数码科技提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　2021年11月9日，公司为服务子公司提供担保的金额500.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2022年1月25日，公司为服务子公司提供担保的金额1,500.00万元的担保，保证期间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　2021年9月18日，公司为正棋机器人提供担保的金额700.00万元的担保，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。

　　2021年10月26日，公司为正棋机器人提供担保的金额300.00万元的担保，保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。

　　2022年1月13日，公司为正棋机器人提供担保的金额1,000.00万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

　　鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2023年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

　　公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。

　　截止目前，公司累计对外担保额度为2.34亿元，占公司2021年度经审计净资产的6.06%。公司实际对外担保金额为15,364.50万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保3,271.91万元，为全资子公司数码科技担保8,092.59万元,为全资子公司服务公司担保2,000万元，为控股子公司正棋机器人担保2,000万元），占公司2021年度经审计净资产的3.96%。本次担保经股东大会批准后，公司累计对外担保额度为2.84亿元，占公司2021年度经审计净资产的7.35%。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。

　　6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

　　由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　　（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司监事会将对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。

　　公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报。同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述事。